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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0134 |
-0.76 |
| 2026-02-10 |
1.7701 |
1.7701 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.7699 |
1.7699 |
0.0326 |
1.88 |
| 2026-02-06 |
1.7373 |
1.7373 |
-0.0106 |
-0.61 |
| 2026-02-05 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0145 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0069 |
0.39 |
| 2026-02-03 |
1.7555 |
1.7555 |
0.0197 |
1.13 |
| 2026-02-02 |
1.7358 |
1.7358 |
-0.0276 |
-1.57 |
| 2026-01-30 |
1.7634 |
1.7634 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-29 |
1.7621 |
1.7621 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-28 |
1.7604 |
1.7604 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2026-01-27 |
1.7649 |
1.7649 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.7662 |
1.7662 |
-0.0086 |
-0.48 |
| 2026-01-23 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0074 |
-0.42 |
| 2026-01-22 |
1.7822 |
1.7822 |
0.0056 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
1.7766 |
1.7766 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.7716 |
1.7716 |
-0.0187 |
-1.04 |
| 2026-01-19 |
1.7903 |
1.7903 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-01-16 |
1.7922 |
1.7922 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-01-15 |
1.7941 |
1.7941 |
0.0127 |
0.71 |