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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7501 |
1.7501 |
-0.0176 |
-1.00 |
| 2025-12-30 |
1.7677 |
1.7677 |
0.0082 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.7595 |
1.7595 |
-0.0084 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.7679 |
1.7679 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.7637 |
1.7637 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0052 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.7575 |
1.7575 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0245 |
1.42 |
| 2025-12-19 |
1.7295 |
1.7295 |
0.0087 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.7208 |
1.7208 |
-0.0286 |
-1.63 |
| 2025-12-17 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0410 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
1.7084 |
1.7084 |
-0.0221 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.7305 |
1.7305 |
-0.0185 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0111 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
1.7379 |
1.7379 |
-0.0227 |
-1.29 |
| 2025-12-10 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.7588 |
1.7588 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2025-12-08 |
1.7628 |
1.7628 |
0.0216 |
1.24 |
| 2025-12-05 |
1.7412 |
1.7412 |
0.0156 |
0.90 |
| 2025-12-04 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0105 |
0.61 |