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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0049 |
0.31 |
| 2026-01-16 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0056 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0071 |
0.46 |
| 2026-01-14 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-13 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0082 |
-0.52 |
| 2026-01-12 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0100 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0092 |
0.59 |
| 2026-01-08 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0123 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0046 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0192 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0268 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0071 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0039 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0134 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0069 |
0.46 |