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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3447.81 |
|
4.53% |
| 2 |
宁德时代 |
2058.36 |
|
2.71% |
| 3 |
美的集团 |
1846.29 |
|
2.43% |
| 4 |
伊利股份 |
1534.92 |
|
2.02% |
| 5 |
三一重工 |
1436.23 |
|
1.89% |
| 6 |
海康威视 |
1412.73 |
|
1.86% |
| 7 |
国电南瑞 |
1301.38 |
|
1.71% |
| 8 |
民生银行 |
1266.75 |
|
1.67% |
| 9 |
中国平安 |
1263.12 |
|
1.66% |
| 10 |
药明康德 |
1226.16 |
|
1.61% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.52% |
4.31% |
3.70% |
19.71% |
29.06% |
2.52% |
24.21% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4550/6543 |
3734/6543 |
2349/6543 |
3158/6543 |
3366/6543 |
4698/6543 |
3492/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0092 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0123 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0192 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0268 |
1.76% |
