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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3447.81 |
|
4.53% |
| 2 |
宁德时代 |
2058.36 |
|
2.71% |
| 3 |
美的集团 |
1846.29 |
|
2.43% |
| 4 |
伊利股份 |
1534.92 |
|
2.02% |
| 5 |
三一重工 |
1436.23 |
|
1.89% |
| 6 |
海康威视 |
1412.73 |
|
1.86% |
| 7 |
国电南瑞 |
1301.38 |
|
1.71% |
| 8 |
民生银行 |
1266.75 |
|
1.67% |
| 9 |
中国平安 |
1263.12 |
|
1.66% |
| 10 |
药明康德 |
1226.16 |
|
1.61% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
6.22% |
4.90% |
18.68% |
28.04% |
2.63% |
24.34% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
4243/6556 |
3999/6556 |
3529/6556 |
3290/6556 |
3442/6556 |
4616/6556 |
3355/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2026-01-15 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0071 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2026-01-12 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0100 |
0.64% |
