加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3447.81 |
|
4.53% |
| 2 |
宁德时代 |
2058.36 |
|
2.71% |
| 3 |
美的集团 |
1846.29 |
|
2.43% |
| 4 |
伊利股份 |
1534.92 |
|
2.02% |
| 5 |
三一重工 |
1436.23 |
|
1.89% |
| 6 |
海康威视 |
1412.73 |
|
1.86% |
| 7 |
国电南瑞 |
1301.38 |
|
1.71% |
| 8 |
民生银行 |
1266.75 |
|
1.67% |
| 9 |
中国平安 |
1263.12 |
|
1.66% |
| 10 |
药明康德 |
1226.16 |
|
1.61% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.55% |
5.32% |
5.93% |
20.75% |
29.76% |
3.03% |
24.83% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.33% |
22.04% |
31.47% |
3.32% |
27.48% |
| 同类型阶段排名 |
4196/6532 |
3228/6532 |
1387/6532 |
3031/6532 |
3238/6532 |
4342/6532 |
3365/6532 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0192 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0268 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0037 |
-0.24% |
