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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1939.24 |
|
3.16% |
| 2 |
中国平安 |
1831.88 |
|
2.98% |
| 3 |
中际旭创 |
1439.60 |
|
2.34% |
| 4 |
贵州茅台 |
1318.93 |
|
2.15% |
| 5 |
紫金矿业 |
1234.03 |
|
2.01% |
| 6 |
新易盛 |
1210.77 |
|
1.97% |
| 7 |
兴业银行 |
1181.47 |
|
1.92% |
| 8 |
伊利股份 |
1024.61 |
|
1.67% |
| 9 |
三一重工 |
967.75 |
|
1.58% |
| 10 |
国泰海通 |
876.51 |
|
1.43% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-2.55% |
1.74% |
4.61% |
23.31% |
1.74% |
23.27% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3494/6763 |
1844/6763 |
2608/6763 |
1835/6763 |
2680/6763 |
2620/6763 |
2879/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0254 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0076 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0183 |
-1.18% |
