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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 徐幼华,方旻
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0360 |
1.1010 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.0340 |
1.0990 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.0310 |
1.0960 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.0290 |
1.0940 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0280 |
1.0930 |
-0.0053 |
-0.48 |
| 2025-12-19 |
1.0330 |
1.0980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0330 |
1.0980 |
0.0086 |
0.78 |
| 2025-12-17 |
1.0250 |
1.0900 |
0.0043 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.0210 |
1.0860 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2025-12-15 |
1.0260 |
1.0910 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-12 |
1.0230 |
1.0880 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-11 |
1.0240 |
1.0890 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
1.0280 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0280 |
1.0930 |
-0.0086 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
1.0360 |
1.1010 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-12-05 |
1.0390 |
1.1040 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
1.0370 |
1.1020 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-12-03 |
1.0400 |
1.1050 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-02 |
1.0420 |
1.1070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.0420 |
1.1070 |
0.0075 |
0.68 |