加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 徐幼华,方旻
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南钢股份 |
10422.69 |
|
1.98% |
| 2 |
宁波华翔 |
10386.83 |
|
1.97% |
| 3 |
农业银行 |
9805.70 |
|
1.86% |
| 4 |
冀中能源 |
8428.03 |
|
1.60% |
| 5 |
中谷物流 |
8282.46 |
|
1.57% |
| 6 |
中远海控 |
7826.45 |
|
1.48% |
| 7 |
建设银行 |
7546.98 |
|
1.43% |
| 8 |
邮储银行 |
7477.53 |
|
1.42% |
| 9 |
厦门象屿 |
7482.71 |
|
1.42% |
| 10 |
中国神华 |
7458.32 |
|
1.41% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
0.00% |
1.28% |
3.41% |
5.89% |
5.28% |
4.88% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
4998/6478 |
4971/6478 |
3144/6478 |
5101/6478 |
4863/6478 |
5019/6478 |
4827/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0310 |
1.0960 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
1.0290 |
1.0940 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
1.0280 |
1.0930 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-12-19 |
1.0330 |
1.0980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
1.0330 |
1.0980 |
0.0085 |
0.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-28 |
2025-02-06 |
2025-02-06 |
2025-02-10 |
0.0650 |
