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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0135元
- 基金经理：
- 胡一江,杨洋
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
远东宏信 |
393.04 |
|
3.96% |
| 2 |
重庆农村商业银行 |
369.95 |
|
3.72% |
| 3 |
恒隆地产 |
292.03 |
|
2.94% |
| 4 |
邮储银行 |
257.16 |
|
2.59% |
| 5 |
电讯盈科 |
246.67 |
|
2.48% |
| 6 |
MAEX |
246.67 |
|
2.48% |
| 7 |
浙商银行 |
246.42 |
|
2.48% |
| 8 |
恒基地产 |
208.81 |
|
2.10% |
| 9 |
中国石油股份 |
206.62 |
|
2.08% |
| 10 |
恒生银行 |
206.03 |
|
2.07% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.13% |
-0.59% |
2.44% |
8.22% |
23.10% |
1.28% |
23.10% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5040/6543 |
6155/6543 |
4565/6543 |
4810/6543 |
4222/6543 |
5773/6543 |
3733/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2172 |
1.2307 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
1.2117 |
1.2252 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
1.2076 |
1.2211 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
1.2087 |
1.2222 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
1.2128 |
1.2263 |
0.0093 |
0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-08 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-12 |
0.0049 |
| 2025-08-08 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-13 |
0.0086 |
