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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0135元
- 基金经理：
- 胡一江,杨洋
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2018 |
1.2153 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.2067 |
1.2202 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.2078 |
1.2213 |
-0.0087 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.2164 |
1.2299 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2170 |
1.2305 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.2181 |
1.2316 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2171 |
1.2306 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2156 |
1.2291 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.2147 |
1.2282 |
0.0054 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.2094 |
1.2229 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-12-17 |
1.2056 |
1.2191 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.2028 |
1.2163 |
-0.0176 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
1.2202 |
1.2337 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
1.2244 |
1.2379 |
0.0099 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.2146 |
1.2281 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.2169 |
1.2304 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
1.2174 |
1.2309 |
-0.0126 |
-1.02 |
| 2025-12-08 |
1.2299 |
1.2434 |
-0.0153 |
-1.21 |
| 2025-12-05 |
1.2450 |
1.2585 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.2443 |
1.2578 |
0.0037 |
0.30 |