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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
456.89 |
|
3.89% |
| 2 |
贵州茅台 |
375.44 |
|
3.20% |
| 3 |
中国石油 |
298.70 |
|
2.54% |
| 4 |
工商银行 |
216.88 |
|
1.85% |
| 5 |
中国人寿 |
215.25 |
|
1.83% |
| 6 |
中国神华 |
205.59 |
|
1.75% |
| 7 |
浦发银行 |
191.37 |
|
1.63% |
| 8 |
长江电力 |
161.59 |
|
1.38% |
| 9 |
中国石化 |
156.67 |
|
1.33% |
| 10 |
兴业银行 |
144.11 |
|
1.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金威转债 |
1.00 |
0.01 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.18% |
4.25% |
4.99% |
14.75% |
29.07% |
2.18% |
29.07% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
4330/6538 |
3016/6538 |
1874/6538 |
3751/6538 |
3212/6538 |
4459/6538 |
2810/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0155 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0171 |
1.35% |
| 2025-12-31 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0014 |
0.11% |
