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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0053 |
0.41 |
| 2026-01-16 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-15 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0071 |
-0.54 |
| 2026-01-13 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-12 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0105 |
0.80 |
| 2026-01-09 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0105 |
0.81 |
| 2026-01-08 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0156 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0171 |
1.35 |
| 2025-12-31 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0055 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0063 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0054 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0048 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0064 |
0.52 |