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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0124 |
-0.97 |
| 2026-04-02 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0093 |
-0.73 |
| 2026-04-01 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0200 |
1.58 |
| 2026-03-31 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0103 |
-0.81 |
| 2026-03-30 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0097 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0114 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0163 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0258 |
2.10 |
| 2026-03-23 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0480 |
-3.76 |
| 2026-03-20 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0202 |
-1.56 |
| 2026-03-19 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0174 |
-1.32 |
| 2026-03-18 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0064 |
0.49 |
| 2026-03-17 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0099 |
-0.75 |
| 2026-03-16 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0074 |
-0.56 |
| 2026-03-12 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0098 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0048 |
-0.36 |