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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
368.10 |
|
4.16% |
| 2 |
中国石油 |
294.29 |
|
3.33% |
| 3 |
贵州茅台 |
247.89 |
|
2.80% |
| 4 |
中国银行 |
233.27 |
|
2.64% |
| 5 |
工商银行 |
187.86 |
|
2.12% |
| 6 |
中国人寿 |
155.61 |
|
1.76% |
| 7 |
中国平安 |
132.70 |
|
1.50% |
| 8 |
长江电力 |
124.80 |
|
1.41% |
| 9 |
工业富联 |
122.86 |
|
1.39% |
| 10 |
中国神华 |
123.12 |
|
1.39% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.71% |
-4.17% |
-0.47% |
2.36% |
26.55% |
-0.47% |
26.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
1865/6768 |
2583/6768 |
2718/6768 |
1918/6768 |
2122/6768 |
2732/6768 |
2211/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0200 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0030 |
0.24% |
