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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁远
- 成立日期：
- 2025-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0156 |
1.30 |
| 2026-02-06 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0077 |
-0.63 |
| 2026-02-04 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-02-03 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0206 |
1.73 |
| 2026-02-02 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0264 |
-2.17 |
| 2026-01-30 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0159 |
-1.29 |
| 2026-01-29 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0116 |
0.95 |
| 2026-01-28 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-27 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-01-21 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0101 |
0.83 |
| 2026-01-16 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0074 |
0.61 |
| 2026-01-14 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0023 |
-0.19 |