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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁远
- 成立日期：
- 2025-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
92.46 |
|
6.02% |
| 2 |
紫金矿业 |
88.32 |
|
5.75% |
| 3 |
美的集团 |
83.56 |
|
5.44% |
| 4 |
三一重工 |
75.76 |
|
4.93% |
| 5 |
福耀玻璃 |
69.01 |
|
4.49% |
| 6 |
隆基绿能 |
66.78 |
|
4.35% |
| 7 |
科大讯飞 |
63.90 |
|
4.16% |
| 8 |
中国建筑 |
57.12 |
|
3.72% |
| 9 |
牧原股份 |
56.71 |
|
3.69% |
| 10 |
中兴通讯 |
55.68 |
|
3.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2327 |
20.41 |
0.20 |
1.33% |
| 2 |
22国债26 |
10.21 |
0.10 |
0.66% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.43% |
2.64% |
0.85% |
16.08% |
18.01% |
18.01% |
18.01% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
4107/6488 |
4115/6488 |
4090/6488 |
3341/6488 |
3665/6488 |
3743/6488 |
3893/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-12-25 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0063 |
0.54% |
