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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.57亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
11769.58 |
|
7.49% |
| 2 |
三生制药 |
8218.05 |
|
5.23% |
| 3 |
信达生物 |
8184.97 |
|
5.21% |
| 4 |
工业富联 |
7847.93 |
|
4.99% |
| 5 |
九方智投控股 |
5922.16 |
|
3.77% |
| 6 |
舒泰神 |
5889.03 |
|
3.75% |
| 7 |
紫金矿业 |
4755.74 |
|
3.03% |
| 8 |
新易盛 |
4666.75 |
|
2.97% |
| 9 |
热景生物 |
4138.50 |
|
2.63% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
3694.18 |
|
2.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
906.96 |
9.00 |
0.58% |
| 2 |
25国债08 |
90.57 |
0.90 |
0.06% |
| 3 |
金25转债 |
55.70 |
0.56 |
0.04% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.98% |
7.07% |
-7.04% |
16.29% |
20.62% |
20.62% |
20.62% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.35% |
21.25% |
21.51% |
18.37% |
| 同类型阶段排名 |
869/10587 |
2514/10587 |
9503/10587 |
4744/10587 |
4576/10587 |
4575/10587 |
3717/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0108 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-12-22 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0332 |
2.85% |
| 2025-12-19 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0261 |
-2.20% |
