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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.92亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
12348.41 |
|
9.41% |
| 2 |
新易盛 |
11711.32 |
|
8.92% |
| 3 |
寒武纪 |
10156.19 |
|
7.74% |
| 4 |
工业富联 |
9087.84 |
|
6.92% |
| 5 |
紫金矿业 |
6650.64 |
|
5.07% |
| 6 |
深南电路 |
6341.05 |
|
4.83% |
| 7 |
阳光电源 |
5425.39 |
|
4.13% |
| 8 |
紫金黄金国际 |
5260.29 |
|
4.01% |
| 9 |
万泽股份 |
4886.42 |
|
3.72% |
| 10 |
徐工机械 |
3572.55 |
|
2.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
910.04 |
9.00 |
0.69% |
| 2 |
25国债08 |
90.91 |
0.90 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
1.07% |
-1.56% |
-0.79% |
22.44% |
1.97% |
22.44% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5414/10776 |
4402/10776 |
9079/10776 |
9371/10776 |
5091/10776 |
6842/10776 |
3591/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0294 |
-2.34% |
| 2026-02-12 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0323 |
2.65% |
