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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一格,周梦婕
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福能股份 |
190.51 |
|
0.91% |
| 2 |
亿纬锂能 |
182.00 |
|
0.87% |
| 3 |
宁德时代 |
160.80 |
|
0.77% |
| 4 |
嘉元科技 |
150.08 |
|
0.72% |
| 5 |
牧原股份 |
106.00 |
|
0.51% |
| 6 |
中兴通讯 |
91.28 |
|
0.44% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
80.80 |
|
0.39% |
| 8 |
香港交易所 |
80.71 |
|
0.39% |
| 9 |
北方华创 |
67.85 |
|
0.33% |
| 10 |
中芯国际 |
65.37 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20中财G3 |
1549.59 |
15.00 |
7.43% |
| 2 |
22华股03 |
1225.05 |
12.00 |
5.87% |
| 3 |
21阳光财险 |
1061.79 |
10.00 |
5.09% |
| 4 |
23紫金财险资本补充债01 |
1056.78 |
10.00 |
5.06% |
| 5 |
22招证Y2 |
1040.23 |
10.00 |
4.99% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
1.74% |
1.86% |
2.67% |
3.49% |
1.38% |
3.49% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
207/8781 |
743/8781 |
1129/8781 |
1289/8781 |
1739/8781 |
1160/8781 |
6911/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0000 |
0.00% |
