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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一格,周梦婕
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福能股份 |
190.51 |
|
0.91% |
| 2 |
亿纬锂能 |
182.00 |
|
0.87% |
| 3 |
宁德时代 |
160.80 |
|
0.77% |
| 4 |
嘉元科技 |
150.08 |
|
0.72% |
| 5 |
牧原股份 |
106.00 |
|
0.51% |
| 6 |
中兴通讯 |
91.28 |
|
0.44% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
80.80 |
|
0.39% |
| 8 |
香港交易所 |
80.71 |
|
0.39% |
| 9 |
北方华创 |
67.85 |
|
0.33% |
| 10 |
中芯国际 |
65.37 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20中财G3 |
1549.59 |
15.00 |
7.43% |
| 2 |
22华股03 |
1225.05 |
12.00 |
5.87% |
| 3 |
21阳光财险 |
1061.79 |
10.00 |
5.09% |
| 4 |
23紫金财险资本补充债01 |
1056.78 |
10.00 |
5.06% |
| 5 |
22招证Y2 |
1040.23 |
10.00 |
4.99% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
0.85% |
0.20% |
1.70% |
2.42% |
0.33% |
2.42% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
1745/8772 |
1412/8772 |
7429/8772 |
1813/8772 |
2358/8772 |
2365/8772 |
7317/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0017 |
0.17% |
