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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 夏晨曦,朱佳
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.48亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
200254.34 |
1910.00 |
26.28% |
| 2 |
25国开清发02 |
102941.25 |
1020.00 |
13.51% |
| 3 |
23国开08 |
99432.78 |
960.00 |
13.05% |
| 4 |
17国开10 |
82667.69 |
780.00 |
10.85% |
| 5 |
24国开02 |
68048.88 |
660.00 |
8.93% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.27% |
0.37% |
0.53% |
1.07% |
0.20% |
1.31% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
3514/8816 |
4988/8816 |
5077/8816 |
5875/8816 |
5743/8816 |
6655/8816 |
7813/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0281 |
1.2181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
1.0280 |
1.2180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
1.0277 |
1.2177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
1.0275 |
1.2175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
1.0273 |
1.2173 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-09 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0100 |
| 2025-09-24 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-29 |
0.0200 |
