南方中债1-3年国开行债券指数D 净资产规模 0.15 亿元，比上期增加 -89.80% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 95.90 | 99.89 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 96.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 95.59 | 99.46 | 0.51 | 0.53 | 0.01 | 0.01 | 1.45 | 96.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 84.70 | 99.75 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.24 | 1.79 | 84.91 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 98.22 | 95.15 | 0.52 | 0.51 | 4.48 | 4.34 | 0.00 | 103.23 |