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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
6.84 |
|
0.06% |
| 2 |
招商银行 |
4.63 |
|
0.04% |
| 3 |
兴业银行 |
2.95 |
|
0.03% |
| 4 |
国泰海通 |
2.06 |
|
0.02% |
| 5 |
农业银行 |
2.23 |
|
0.02% |
| 6 |
交通银行 |
1.74 |
|
0.02% |
| 7 |
中信证券 |
2.58 |
|
0.02% |
| 8 |
江苏银行 |
1.35 |
|
0.01% |
| 9 |
中国太保 |
1.26 |
|
0.01% |
| 10 |
浦发银行 |
1.49 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-1.26% |
-4.48% |
1.96% |
6.15% |
-4.48% |
5.28% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
3429/6763 |
864/6763 |
4956/6763 |
2240/6763 |
4605/6763 |
4955/6763 |
4717/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.8280 |
2.8280 |
0.0150 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
2.8130 |
2.8130 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
2.8180 |
2.8180 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
2.8130 |
2.8130 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0150 |
-0.53% |
