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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.9590 |
2.9590 |
-0.0410 |
-1.37 |
| 2026-01-07 |
3.0000 |
3.0000 |
-0.0200 |
-0.66 |
| 2026-01-06 |
3.0200 |
3.0200 |
0.0510 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
2.9690 |
2.9690 |
0.0240 |
0.81 |
| 2025-12-31 |
2.9450 |
2.9450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.9450 |
2.9450 |
-0.0070 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
2.9520 |
2.9520 |
0.0050 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
2.9470 |
2.9470 |
0.0020 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
2.9450 |
2.9450 |
0.0080 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
2.9370 |
2.9370 |
-0.0060 |
-0.20 |
| 2025-12-23 |
2.9430 |
2.9430 |
0.0130 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
2.9300 |
2.9300 |
-0.0080 |
-0.27 |
| 2025-12-19 |
2.9380 |
2.9380 |
-0.0050 |
-0.17 |
| 2025-12-18 |
2.9430 |
2.9430 |
0.0300 |
1.03 |
| 2025-12-17 |
2.9130 |
2.9130 |
0.0230 |
0.80 |
| 2025-12-16 |
2.8900 |
2.8900 |
-0.0150 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
2.9050 |
2.9050 |
0.0180 |
0.62 |
| 2025-12-12 |
2.8870 |
2.8870 |
0.0070 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
2.8800 |
2.8800 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
2.8820 |
2.8820 |
-0.0180 |
-0.62 |