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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
35.38 |
|
0.28% |
| 2 |
中国平安 |
34.95 |
|
0.28% |
| 3 |
兴业银行 |
22.64 |
|
0.18% |
| 4 |
工商银行 |
16.47 |
|
0.13% |
| 5 |
江苏银行 |
10.87 |
|
0.09% |
| 6 |
交通银行 |
11.76 |
|
0.09% |
| 7 |
农业银行 |
11.52 |
|
0.09% |
| 8 |
浦发银行 |
9.72 |
|
0.08% |
| 9 |
中国神华 |
8.51 |
|
0.07% |
| 10 |
中国太保 |
7.88 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
1.97% |
6.74% |
3.01% |
8.71% |
8.71% |
10.22% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2687/6529 |
4017/6529 |
605/6529 |
5075/6529 |
4759/6529 |
4708/6529 |
4461/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.9450 |
2.9450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
2.9450 |
2.9450 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
2.9520 |
2.9520 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
2.9470 |
2.9470 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
2.9450 |
2.9450 |
0.0080 |
0.27% |
