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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
249.24 |
|
3.44% |
| 2 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
2.19% |
| 3 |
东方财富 |
146.45 |
|
2.02% |
| 4 |
新易盛 |
135.33 |
|
1.87% |
| 5 |
中国平安 |
132.26 |
|
1.82% |
| 6 |
兴业银行 |
124.66 |
|
1.72% |
| 7 |
美的集团 |
119.16 |
|
1.64% |
| 8 |
拓荆科技 |
118.49 |
|
1.63% |
| 9 |
阳光电源 |
116.63 |
|
1.61% |
| 10 |
三花智控 |
111.39 |
|
1.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
392.47 |
3.90 |
5.41% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.35% |
4.62% |
4.11% |
17.25% |
22.17% |
2.35% |
22.17% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
4008/6538 |
2786/6538 |
2307/6538 |
3380/6538 |
4048/6538 |
4150/6538 |
3631/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0180 |
1.48% |
| 2026-01-05 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0210 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0010 |
-0.08% |
