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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋怡健
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
1029.70 |
10.00 |
17.07% |
| 2 |
23中行二级资本债02A |
517.21 |
5.00 |
8.57% |
| 3 |
24水发集团MTN001A |
516.14 |
5.00 |
8.55% |
| 4 |
25农发21 |
502.01 |
5.00 |
8.32% |
| 5 |
20广发银行二级01 |
416.44 |
4.00 |
6.90% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.17% |
0.49% |
0.74% |
1.48% |
0.07% |
1.48% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5376/8774 |
4487/8774 |
4581/8774 |
3255/8774 |
4086/8774 |
4182/8774 |
7698/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0000 |
0.00% |
