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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋怡健
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
1034.88 |
10.00 |
28.82% |
| 2 |
19贾旅01 |
323.21 |
15.00 |
9.00% |
| 3 |
25农发21 |
302.42 |
3.00 |
8.42% |
| 4 |
21筑富实业MTN001 |
259.11 |
5.00 |
7.22% |
| 5 |
19射阳城投债01 |
251.81 |
12.00 |
7.01% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.21% |
0.39% |
0.79% |
1.64% |
0.23% |
1.64% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
4589/8816 |
5867/8816 |
4721/8816 |
3718/8816 |
3871/8816 |
6125/8816 |
7689/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0000 |
0.00% |
