浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A（022815）中低风险

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基金估值：
[04-03]
累计分红：
--元
基金经理：
宋怡健
成立日期：
2025-03-25
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.17亿份
管 理 人：
浙江浙商证券资产管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 报告期末总份额 0.17 亿份，比上期增加 -38.99% , 期末净资产 0.17 亿元，比上期增加 -38.66% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.00 0.11 0.17 -38.99 0.17
2025-09-30 0.00 0.80 0.27 -74.55 0.27
2025-06-30 0.01 5.23 1.07 1.08

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据