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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 颜灵珊
- 成立日期：
- 2024-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
30402.85 |
300.00 |
11.88% |
| 2 |
25农发21 |
25100.43 |
250.00 |
9.81% |
| 3 |
23农发15 |
20511.35 |
200.00 |
8.02% |
| 4 |
24国开02 |
15390.68 |
150.00 |
6.02% |
| 5 |
25国开02 |
12034.17 |
120.00 |
4.70% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.53% |
0.12% |
0.70% |
0.70% |
0.70% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6856/8763 |
5123/8763 |
5210/8763 |
6717/8763 |
6702/8763 |
6122/8763 |
7974/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0002 |
-0.02% |
