加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 颜灵珊
- 成立日期：
- 2024-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发15 |
17531.17 |
170.00 |
10.04% |
| 2 |
25国开02 |
12098.14 |
120.00 |
6.93% |
| 3 |
24国开03 |
10381.23 |
100.00 |
5.95% |
| 4 |
22国开08 |
10301.66 |
100.00 |
5.90% |
| 5 |
21厦门国际银行永续债01 |
10237.31 |
100.00 |
5.87% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.31% |
0.70% |
1.17% |
1.40% |
0.70% |
1.40% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2584/8896 |
2408/8896 |
4072/8896 |
4286/8896 |
6081/8896 |
4246/8896 |
7812/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0007 |
0.06% |
