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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李达夫
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出16 |
3572.51 |
35.00 |
20.58% |
| 2 |
20国开04 |
2094.47 |
20.00 |
12.07% |
| 3 |
22恒丰银行永续债 |
1056.06 |
10.00 |
6.08% |
| 4 |
21邮储银行永续债01 |
1035.80 |
10.00 |
5.97% |
| 5 |
21民生银行永续债01 |
1032.76 |
10.00 |
5.95% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.20% |
0.46% |
0.84% |
1.21% |
0.03% |
1.21% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4662/8772 |
3852/8772 |
4782/8772 |
2802/8772 |
4801/8772 |
5006/8772 |
7784/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0002 |
0.02% |
