国投瑞银恒信债券A 净资产规模 0.71 亿元，比上期增加 -68.75% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 96.20 | 0.07 | 3.55 | 0.00 | 0.25 | 0.71 | 1.89 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 99.51 | 0.05 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 9.50 |