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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0144 |
-1.20 |
| 2026-04-02 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0172 |
-1.41 |
| 2026-04-01 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0189 |
1.57 |
| 2026-03-31 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0111 |
-0.91 |
| 2026-03-30 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0100 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0149 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0198 |
1.65 |
| 2026-03-24 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0184 |
1.56 |
| 2026-03-23 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0439 |
-3.59 |
| 2026-03-20 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0252 |
-2.01 |
| 2026-03-18 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0057 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0146 |
-1.16 |
| 2026-03-16 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0077 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0060 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0144 |
1.14 |
| 2026-03-09 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0068 |
-0.54 |