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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪坤,陈大烨
- 成立日期：
- 2024-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
834.49 |
|
5.30% |
| 2 |
北方华创 |
814.25 |
|
5.17% |
| 3 |
通富微电 |
775.68 |
|
4.93% |
| 4 |
开普云 |
742.02 |
|
4.71% |
| 5 |
康龙化成 |
664.24 |
|
4.22% |
| 6 |
珠海冠宇 |
618.00 |
|
3.93% |
| 7 |
杰瑞股份 |
599.33 |
|
3.81% |
| 8 |
恺英网络 |
490.84 |
|
3.12% |
| 9 |
派能科技 |
460.58 |
|
2.93% |
| 10 |
宏景科技 |
451.72 |
|
2.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
福立转债 |
1070.33 |
4.29 |
6.80% |
| 2 |
柳工转2 |
631.99 |
3.94 |
4.01% |
| 3 |
水羊转债 |
594.29 |
3.14 |
3.78% |
| 4 |
升24转债 |
587.93 |
4.04 |
3.74% |
| 5 |
利扬转债 |
443.55 |
1.93 |
2.82% |
| 6 |
奥飞转债 |
427.06 |
0.00 |
2.71% |
| 7 |
恒逸转债 |
163.84 |
0.00 |
1.04% |
| 8 |
国微转债 |
0.67 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.56% |
9.48% |
-3.82% |
37.69% |
51.31% |
7.56% |
46.54% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
525/10633 |
1638/10633 |
9204/10633 |
1823/10633 |
1960/10633 |
795/10633 |
1464/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0411 |
2.89% |
| 2026-01-06 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0325 |
2.34% |
| 2026-01-05 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0294 |
2.16% |
| 2025-12-31 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0059 |
-0.43% |
