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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪坤,陈大烨
- 成立日期：
- 2024-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0353 |
2.43 |
| 2026-01-08 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0118 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0411 |
2.89 |
| 2026-01-06 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0325 |
2.34 |
| 2026-01-05 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0294 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0067 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0059 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0084 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0042 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0267 |
1.98 |
| 2025-12-23 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0037 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0306 |
2.32 |
| 2025-12-19 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2025-12-18 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0077 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0260 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0283 |
-2.12 |
| 2025-12-15 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0161 |
-1.19 |
| 2025-12-12 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0178 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0181 |
-1.34 |