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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
2863.83 |
|
9.67% |
| 2 |
海光信息 |
2560.07 |
|
8.65% |
| 3 |
寒武纪 |
2427.93 |
|
8.20% |
| 4 |
中微公司 |
1520.56 |
|
5.14% |
| 5 |
澜起科技 |
1481.73 |
|
5.00% |
| 6 |
金山办公 |
1361.36 |
|
4.60% |
| 7 |
联影医疗 |
1037.19 |
|
3.50% |
| 8 |
传音控股 |
749.17 |
|
2.53% |
| 9 |
芯原股份 |
671.93 |
|
2.27% |
| 10 |
沪硅产业 |
573.79 |
|
1.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
50.32 |
0.50 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.67% |
8.12% |
0.04% |
42.89% |
46.07% |
8.65% |
46.13% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
2031/6546 |
2071/6546 |
5382/6546 |
1175/6546 |
2110/6546 |
1329/6546 |
1569/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0401 |
-2.67% |
| 2026-01-12 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0336 |
2.29% |
| 2026-01-09 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0199 |
1.37% |
| 2026-01-08 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0120 |
0.84% |
| 2026-01-07 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0126 |
0.89% |
