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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- 0.0330元
- 基金经理：
- 郑振源
- 成立日期：
- 2024-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24长沙农商小微债01 |
5093.71 |
50.00 |
8.36% |
| 2 |
23江南农商三农债 |
4076.29 |
40.00 |
6.69% |
| 3 |
24国开02 |
4050.45 |
40.00 |
6.65% |
| 4 |
25农业银行三农债01 |
4024.77 |
40.00 |
6.60% |
| 5 |
25华泰G3 |
4023.13 |
40.00 |
6.60% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.10% |
0.68% |
1.36% |
2.35% |
1.26% |
4.68% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.13% |
1.12% |
1.61% |
2.75% |
1.52% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
6968/9048 |
5651/9048 |
5040/9048 |
4183/9048 |
2578/9048 |
4668/9048 |
6706/9048 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
1.0360 |
1.0690 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
1.0370 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
1.0370 |
1.0700 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
1.0360 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
1.0360 |
1.0690 |
0.0011 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-28 |
2026-06-01 |
2026-06-01 |
2026-06-03 |
0.0060 |
| 2025-09-24 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-30 |
0.0100 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.0170 |
