加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2025-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
217.08 |
|
4.47% |
| 2 |
农业银行 |
175.02 |
|
3.60% |
| 3 |
贵州茅台 |
173.28 |
|
3.57% |
| 4 |
中国平安 |
122.34 |
|
2.52% |
| 5 |
紫金矿业 |
117.76 |
|
2.42% |
| 6 |
浦发银行 |
116.62 |
|
2.40% |
| 7 |
招商银行 |
105.87 |
|
2.18% |
| 8 |
中际旭创 |
96.88 |
|
1.99% |
| 9 |
恒瑞医药 |
83.00 |
|
1.71% |
| 10 |
宁波银行 |
81.93 |
|
1.69% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.68% |
4.49% |
2.84% |
18.59% |
17.85% |
17.85% |
17.85% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.26% |
21.53% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
4282/10579 |
4084/10579 |
2942/10579 |
4317/10579 |
5019/10579 |
5004/10579 |
4197/10579 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0112 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0173 |
1.51% |
