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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2025-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0164 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0251 |
2.09 |
| 2025-12-31 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0047 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0059 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0111 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0112 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0082 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0066 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0173 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0142 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0068 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0043 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0145 |
-1.23 |
| 2025-12-10 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0033 |
-0.28 |