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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三生制药 |
7600.19 |
|
7.12% |
| 2 |
药明康德 |
7000.15 |
|
6.56% |
| 3 |
信达生物 |
6667.91 |
|
6.25% |
| 4 |
恒瑞医药 |
6656.67 |
|
6.24% |
| 5 |
新诺威 |
6298.96 |
|
5.90% |
| 6 |
荣昌生物 |
6222.44 |
|
5.83% |
| 7 |
康方生物 |
6173.36 |
|
5.78% |
| 8 |
科伦博泰生物 |
5803.98 |
|
5.44% |
| 9 |
泽璟制药 |
5205.45 |
|
4.88% |
| 10 |
药明合联 |
5002.59 |
|
4.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
182.39 |
1.80 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
8.85% |
-6.23% |
-13.94% |
16.57% |
0.94% |
58.99% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.67% |
5.10% |
0.30% |
6.91% |
30.92% |
5.48% |
28.76% |
| 同类型阶段排名 |
5623/6813 |
1472/6813 |
5569/6813 |
6534/6813 |
4233/6813 |
4963/6813 |
1059/6813 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-04-21 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0211 |
-1.31% |
| 2026-04-20 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2026-04-17 |
1.6196 |
1.6196 |
-0.0362 |
-2.19% |
| 2026-04-16 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0017 |
0.10% |
