华安医药生物股票发起式C 净资产规模 2.55 亿元，比上期增加 -62.56% , 股票配置占比上期增加 -21.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.12 | 86.42 | 0.02 | 0.16 | 1.24 | 10.62 | 0.33 | 2.80 | 2.55 | 11.71 |
| 2025-09-30 | 12.92 | 92.75 | 0.02 | 0.13 | 0.98 | 7.02 | 0.01 | 0.10 | 6.82 | 13.93 |
| 2025-06-30 | 3.40 | 89.69 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 7.87 | 0.09 | 2.44 | 1.53 | 3.79 |
| 2025-03-31 | 0.25 | 85.91 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.84 | 0.02 | 6.25 | 0.09 | 0.29 |