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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.39亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0088 |
-0.50 |
| 2026-01-14 |
1.7659 |
1.7659 |
-0.0088 |
-0.50 |
| 2026-01-13 |
1.7747 |
1.7747 |
0.0275 |
1.57 |
| 2026-01-12 |
1.7472 |
1.7472 |
-0.0069 |
-0.39 |
| 2026-01-09 |
1.7541 |
1.7541 |
0.0270 |
1.56 |
| 2026-01-08 |
1.7271 |
1.7271 |
-0.0085 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
1.7356 |
1.7356 |
0.0686 |
4.12 |
| 2026-01-06 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0151 |
0.91 |
| 2026-01-05 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0768 |
4.88 |
| 2025-12-31 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0140 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.0211 |
-1.31 |
| 2025-12-29 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0304 |
-1.85 |
| 2025-12-26 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0123 |
-0.74 |
| 2025-12-23 |
1.6588 |
1.6588 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.6638 |
1.6638 |
-0.0148 |
-0.88 |
| 2025-12-19 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0325 |
1.97 |
| 2025-12-18 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0154 |
-0.93 |