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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0372 |
3.02 |
| 2026-06-11 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2026-06-10 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0232 |
1.91 |
| 2026-06-09 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0059 |
0.49 |
| 2026-06-08 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0429 |
-3.42 |
| 2026-06-05 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0144 |
-1.14 |
| 2026-06-04 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0153 |
-1.19 |
| 2026-06-03 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0285 |
-2.17 |
| 2026-06-02 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0386 |
-2.86 |
| 2026-06-01 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0347 |
-2.51 |
| 2026-05-29 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0483 |
3.62 |
| 2026-05-28 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0481 |
-3.48 |
| 2026-05-27 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-05-26 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0118 |
-0.84 |
| 2026-05-25 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0089 |
-0.63 |
| 2026-05-22 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0103 |
-0.73 |
| 2026-05-21 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0229 |
1.64 |
| 2026-05-20 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0128 |
0.93 |
| 2026-05-19 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0067 |
-0.48 |
| 2026-05-18 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0355 |
-2.49 |