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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0178 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0046 |
0.28 |
| 2026-04-01 |
1.6368 |
1.6368 |
0.1101 |
7.21 |
| 2026-03-31 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0086 |
0.57 |
| 2026-03-27 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0945 |
6.62 |
| 2026-03-26 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0236 |
-1.63 |
| 2026-03-25 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0089 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0412 |
2.94 |
| 2026-03-23 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0607 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0305 |
-2.05 |
| 2026-03-19 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0370 |
-2.42 |
| 2026-03-18 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0239 |
1.59 |
| 2026-03-17 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0084 |
0.56 |
| 2026-03-16 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0316 |
2.16 |
| 2026-03-13 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0171 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0398 |
-2.62 |
| 2026-03-11 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0289 |
-1.86 |
| 2026-03-10 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0662 |
4.46 |
| 2026-03-09 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0278 |
-1.84 |