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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 易威
- 成立日期：
- 2025-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
180.90 |
|
3.66% |
| 2 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
3.21% |
| 3 |
中国平安 |
97.54 |
|
1.97% |
| 4 |
美的集团 |
87.92 |
|
1.78% |
| 5 |
恒瑞医药 |
75.18 |
|
1.52% |
| 6 |
新易盛 |
74.54 |
|
1.51% |
| 7 |
比亚迪 |
74.26 |
|
1.50% |
| 8 |
立讯精密 |
72.45 |
|
1.47% |
| 9 |
工商银行 |
70.66 |
|
1.43% |
| 10 |
药明康德 |
66.10 |
|
1.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
0.20 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.96% |
5.35% |
3.98% |
23.14% |
25.27% |
3.96% |
25.27% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3028/6543 |
3081/6543 |
2182/6543 |
2778/6543 |
3835/6543 |
3179/6543 |
3354/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0092 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0193 |
1.57% |
| 2026-01-05 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0266 |
2.21% |
