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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 易威
- 成立日期：
- 2025-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0083 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0092 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-01-07 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0193 |
1.57 |
| 2026-01-05 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0266 |
2.21 |
| 2025-12-31 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0097 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0072 |
0.59 |
| 2025-12-25 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0047 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0129 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0081 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0091 |
-0.76 |
| 2025-12-17 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0197 |
1.68 |
| 2025-12-16 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0122 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0073 |
-0.61 |
| 2025-12-12 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0108 |
0.91 |