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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6565 |
1.7665 |
-0.0202 |
-1.13 |
| 2026-04-02 |
1.6754 |
1.7854 |
0.0071 |
0.40 |
| 2026-04-01 |
1.6688 |
1.7788 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.6681 |
1.7781 |
0.0049 |
0.28 |
| 2026-03-30 |
1.6635 |
1.7735 |
0.0143 |
0.81 |
| 2026-03-27 |
1.6501 |
1.7601 |
-0.0061 |
-0.34 |
| 2026-03-26 |
1.6558 |
1.7658 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.6566 |
1.7666 |
0.0108 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
1.6465 |
1.7565 |
0.0317 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
1.6168 |
1.7268 |
-0.0560 |
-3.14 |
| 2026-03-20 |
1.6692 |
1.7792 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.6739 |
1.7839 |
-0.0053 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.6789 |
1.7889 |
-0.0059 |
-0.33 |
| 2026-03-17 |
1.6844 |
1.7944 |
0.0045 |
0.25 |
| 2026-03-16 |
1.6802 |
1.7902 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.6795 |
1.7895 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-03-12 |
1.6771 |
1.7871 |
0.0088 |
0.49 |
| 2026-03-11 |
1.6689 |
1.7789 |
0.0173 |
0.98 |
| 2026-03-10 |
1.6527 |
1.7627 |
-0.0049 |
-0.28 |
| 2026-03-09 |
1.6573 |
1.7673 |
0.0007 |
0.04 |