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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.095元 |
13 |
2025-12-05 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-12-03 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
0.0050元 |
2025-12-05 |
| 2025-11-05 |
2025-11-06 |
2025-11-06 |
0.0050元 |
2025-11-07 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
0.0050元 |
2025-10-17 |
| 2025-09-03 |
2025-09-04 |
2025-09-04 |
0.0050元 |
2025-09-05 |
| 2025-08-06 |
2025-08-07 |
2025-08-07 |
0.0050元 |
2025-08-08 |
| 2025-07-02 |
2025-07-03 |
2025-07-03 |
0.0050元 |
2025-07-04 |
| 2025-06-04 |
2025-06-05 |
2025-06-05 |
0.0050元 |
2025-06-06 |
| 2025-05-09 |
2025-05-12 |
2025-05-12 |
0.0100元 |
2025-05-13 |
| 2025-04-09 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
0.0100元 |
2025-04-11 |
| 2025-03-07 |
2025-03-10 |
2025-03-10 |
0.0050元 |
2025-03-11 |
| 2025-02-12 |
2025-02-13 |
2025-02-13 |
0.0050元 |
2025-02-14 |
| 2025-01-08 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
0.0200元 |
2025-01-10 |
| 2024-12-05 |
2024-12-06 |
2024-12-06 |
0.0100元 |
2024-12-09 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |