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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6553 |
1.7503 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.6548 |
1.7498 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.6569 |
1.7519 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.6560 |
1.7510 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.6588 |
1.7538 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.6564 |
1.7514 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.6553 |
1.7503 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.6526 |
1.7476 |
-0.0095 |
-0.54 |
| 2025-12-19 |
1.6616 |
1.7566 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
1.6638 |
1.7588 |
0.0164 |
0.94 |
| 2025-12-17 |
1.6483 |
1.7433 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.6471 |
1.7421 |
-0.0083 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
1.6549 |
1.7499 |
0.0059 |
0.34 |
| 2025-12-12 |
1.6493 |
1.7443 |
-0.0064 |
-0.36 |
| 2025-12-11 |
1.6553 |
1.7503 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.6580 |
1.7530 |
-0.0078 |
-0.44 |
| 2025-12-09 |
1.6654 |
1.7604 |
-0.0089 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
1.6738 |
1.7688 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2025-12-05 |
1.6778 |
1.7728 |
-0.0092 |
-0.52 |
| 2025-12-04 |
1.6865 |
1.7815 |
-0.0078 |
-0.44 |