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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.6590 |
1.7640 |
0.0046 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.6547 |
1.7597 |
0.0080 |
0.46 |
| 2026-02-06 |
1.6472 |
1.7522 |
-0.0055 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.6524 |
1.7574 |
0.0191 |
1.10 |
| 2026-02-04 |
1.6394 |
1.7394 |
0.0236 |
1.37 |
| 2026-02-03 |
1.6172 |
1.7172 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2026-02-02 |
1.6209 |
1.7209 |
-0.0190 |
-1.09 |
| 2026-01-30 |
1.6388 |
1.7388 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.6404 |
1.7404 |
0.0233 |
1.35 |
| 2026-01-28 |
1.6185 |
1.7185 |
0.0035 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.6152 |
1.7152 |
-0.0079 |
-0.46 |
| 2026-01-26 |
1.6226 |
1.7226 |
0.0081 |
0.47 |
| 2026-01-23 |
1.6150 |
1.7150 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2026-01-22 |
1.6200 |
1.7200 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.6181 |
1.7181 |
-0.0136 |
-0.78 |
| 2026-01-20 |
1.6309 |
1.7309 |
0.0230 |
1.34 |
| 2026-01-19 |
1.6093 |
1.7093 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.6077 |
1.7077 |
-0.0133 |
-0.77 |
| 2026-01-15 |
1.6202 |
1.7202 |
-0.0043 |
-0.25 |
| 2026-01-14 |
1.6242 |
1.7242 |
-0.0168 |
-0.96 |