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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,倪斌
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-23 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0363 |
-3.28 |
| 2026-06-22 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0131 |
-1.17 |
| 2026-06-18 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0148 |
-1.31 |
| 2026-06-17 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-06-16 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0248 |
-2.14 |
| 2026-06-15 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0137 |
1.20 |
| 2026-06-12 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0113 |
1.00 |
| 2026-06-11 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0153 |
-1.33 |
| 2026-06-10 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0114 |
-0.98 |
| 2026-06-09 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-06-08 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0305 |
-2.57 |
| 2026-06-05 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0213 |
-1.76 |
| 2026-06-04 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0179 |
-1.46 |
| 2026-06-03 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0345 |
-2.74 |
| 2026-06-02 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0560 |
4.65 |
| 2026-06-01 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0185 |
1.56 |
| 2026-05-29 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-05-28 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2026-05-27 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0095 |
-0.79 |
| 2026-05-26 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0176 |
1.49 |