华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 净资产规模 0.50 亿元，比上期增加 -10.62% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 7.00 | 27.84 | 93.00 | 0.50 | 29.94 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 7.58 | 35.99 | 92.42 | 0.56 | 38.94 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 7.62 | 36.55 | 92.38 | 0.38 | 39.57 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 9.19 | 12.73 | 90.81 | 0.04 | 14.01 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 9.47 | 17.00 | 90.53 | 0.03 | 18.77 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.12 | 0.88 | 9.78 | 8.01 | 89.10 | 0.00 | 8.99 |