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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱少醒
- 成立日期：
- 2024-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.9091 |
2.9091 |
-0.0095 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
2.9186 |
2.9186 |
-0.0038 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
2.9224 |
2.9224 |
-0.0153 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
2.9377 |
2.9377 |
0.0102 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
2.9275 |
2.9275 |
0.0114 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
2.9161 |
2.9161 |
0.0072 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
2.9089 |
2.9089 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.9078 |
2.9078 |
0.0117 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
2.8961 |
2.8961 |
0.0180 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
2.8781 |
2.8781 |
-0.0215 |
-0.74 |
| 2025-12-17 |
2.8996 |
2.8996 |
0.0445 |
1.56 |
| 2025-12-16 |
2.8551 |
2.8551 |
-0.0441 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
2.8992 |
2.8992 |
-0.0154 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
2.9146 |
2.9146 |
0.0463 |
1.61 |
| 2025-12-11 |
2.8683 |
2.8683 |
-0.0145 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
2.8828 |
2.8828 |
0.0240 |
0.84 |
| 2025-12-09 |
2.8588 |
2.8588 |
-0.0139 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
2.8727 |
2.8727 |
0.0109 |
0.38 |
| 2025-12-05 |
2.8618 |
2.8618 |
0.0266 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
2.8352 |
2.8352 |
0.0139 |
0.49 |