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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱少醒
- 成立日期：
- 2024-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
3.0988 |
3.0988 |
0.0060 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
3.0928 |
3.0928 |
0.0067 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
3.0861 |
3.0861 |
0.0483 |
1.59 |
| 2026-02-06 |
3.0378 |
3.0378 |
-0.0134 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
3.0512 |
3.0512 |
-0.0223 |
-0.73 |
| 2026-02-04 |
3.0735 |
3.0735 |
0.0307 |
1.01 |
| 2026-02-03 |
3.0428 |
3.0428 |
0.0717 |
2.41 |
| 2026-02-02 |
2.9711 |
2.9711 |
-0.0870 |
-2.84 |
| 2026-01-30 |
3.0581 |
3.0581 |
-0.0357 |
-1.15 |
| 2026-01-29 |
3.0938 |
3.0938 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
3.0951 |
3.0951 |
0.0162 |
0.53 |
| 2026-01-27 |
3.0789 |
3.0789 |
0.0071 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
3.0718 |
3.0718 |
-0.0135 |
-0.44 |
| 2026-01-23 |
3.0853 |
3.0853 |
0.0047 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
3.0806 |
3.0806 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
3.0818 |
3.0818 |
0.0288 |
0.94 |
| 2026-01-20 |
3.0530 |
3.0530 |
-0.0141 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
3.0671 |
3.0671 |
0.0107 |
0.35 |
| 2026-01-16 |
3.0564 |
3.0564 |
0.0209 |
0.69 |
| 2026-01-15 |
3.0355 |
3.0355 |
0.0032 |
0.11 |